美客多超越巴国油公司!成为拉美市值最高企业

美客多如今已成为拉丁美洲市值最高的公司,将巴西国家石油公司甩在了第二位。

近日,这家由阿根廷人和巴西人在 25 年前创立的电子商务和支付公司在纳斯达克证券市场的股价飙升10%,市值达到930亿美元,而巴西国家石油公司的市值为868亿美元,这并不是唯一的成就。

昨天,美客多公布的第二季度业绩远超预期,销售额超过家乐福,成为了巴西最大的零售商。

巴西美客多首席执行官费尔南多·尤尼斯(Fernando Yunes)告诉《巴西日报》,“即使我们拥有庞大的基础,我们也正在经历初创企业的增长”,并称该公司的势头“令人印象深刻”。美客多公司在巴西的年GMV同比增长了37%,巴西市场为该公司贡献了约50%的销售额。这是自2021年疫情推动销售以来的最高增长率。

该公司告诉《巴西日报》,本季度的销售总额达到 330 亿雷亚尔,超过了家乐福的最高销售额,后者本季度的销售总额为 305 亿雷亚尔,比去年同期增长了4.9%。美客多在拉丁美洲的销售额同比增长20%,达到126亿美元,而当时彭博普遍预估为117亿美元。综合净利润达到5.31亿美元,是去年同期的两倍多,比分析师的预期高出 32%。

美客多公司投资者关系总监理查德·卡斯卡特(Richard Cathcart)表示:“销售额的增长主要得益于客户不断从实体零售向电子商务转移。”巴西的独立买家增长了22%,这是自2021年第一季度以来的最高增幅。在拉丁美洲,增长了19%,达到了5660万客户。

这些客户的购买量也在增加:巴西的订单数量增长了37%,综合增长了29%。根据尤尼斯的说法,美客多几乎已成为其经营的所有细分市场的领导者,尤其是智能手机和笔记本电脑。

“白色家电”市场仍是例外之一,但这位高管表示:“公司一直在大力投资,以期在未来成为该领域的领导者。”尤尼斯说:“这是我们获得市场份额最多的细分市场,但基数仍然很低。但我们正在创建所有的物流系统,以实现这一类别的整体增长。”

未来几个季度是否有可能保持这以增速?尤尼斯表示,鉴于电子商务在巴西的渗透率较低(约占销售额的15%),而且超市等规模仍然较小的区域也在增长,因此可以相信这一点。

Mercado Pago报告称,活跃用户基数同比增长37%,达到5200万,同期信贷投资组合增长51%,达到49亿美元。15天至90天的拖欠率为8.2%,环比改善1.1个百分点。90天以上不良贷款率从17.9%恶化至18.5%。

据Cathcart称,短期违约情况的改善表明公司在贷款方面更加谨慎。他提到:“我们经常关注的不良贷款期限是15至90天,因为这样可以更好地了解我们的投资组合,这些投资组合的期限很短,只有两三个月。”在卖方方面,桑坦德银行重申了对该股的买入建议,并发表了题为“当‘跑赢大盘’感觉正确时”(When “outperform” feels right)的报告。目标价为2100美元。该股目前交易价格为1778美元。

高盛还重申了买入评级,其目标价为2180美元,并表示第二季度GMV应该会继续强劲增长。

下图为公司创始人马科斯-加尔佩林(Marcos Galperin)庆祝公司成立周年而发布的社交媒体截图。

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